会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 206328444.65 | 201528164.52 | 452341.09 |
| 保证金 | NaN | 701.16 | 1830592.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10602602.33 | 1718181.14 | 24821279.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 130564.57 | 51207270.39 | 2243785.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6268843438.33 | 2411420305.01 | 6037256656.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 457189.48 | 787027.95 | 845700.53 |
| 应付基金托管费 | 149109.15 | 238493.32 | 256272.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 54083.12 | 57266.45 | 59929.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2555.55 | 5864.60 | 12760.35 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 41139966.55 | 59564172.67 | 233501485.10 |
| 基金单位总额 | 6227703471.78 | 2351856132.34 | 5803755171.00 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6227703471.78 | 2351856132.34 | 5803755171.00 |
| 基金单位发行总份额 | 6227703471.78 | 2351856132.34 | 5803755171.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1828571.43 |
| 买入返售证券 | 1450003295.00 | 300010570.02 | 2153214970.82 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6268843438.33 | 2411420305.01 | 6037256656.10 |
| 基金持有人权益合计 | 6227703471.78 | 2351856132.34 | 5803755171.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 324300.00 | 224015.45 | 339300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 102224.27 | 102978.18 | 139814.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 127030.97 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4601778531.78 | 1856955417.78 | 3803693686.81 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
