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博时合惠货币A(004841)

博时合惠货币A(004841)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款35154372028.6737938590819.8939012817414.94
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息270246917.12175943657.3198411427.01
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款443200025.41NaN1088697022.10
应收申购款45280721.7427464134.9613091015.20
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值70007578881.9272355479753.9371719164838.52
应付基金管理费及业绩报酬8550508.748689337.338746143.61
应付基金托管费2850169.572896445.802915381.21
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金387468.50278394.05247551.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息435855.621287480.69531145.22
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5276269432.484476536175.374342051360.31
基金单位总额64731309449.4467878943578.5667377113478.21
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值64731309449.4467878943578.5667377113478.21
基金单位发行总份额64731309449.4467878943578.5667377113478.21
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券7871643127.499586331150.043300385190.30
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计70007578881.9272355479753.9371719164838.52
基金持有人权益合计64731309449.4467878943578.5667377113478.21
配股权证NaNNaNNaN
其他负债143563.22259300.00334882.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金30267.8935786.0238343.33
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值25504206061.4924452149991.7328022762768.97
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元