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东兴品牌精选混合A(004840)

东兴品牌精选混合A(004840)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款28685271.204429617.481367373.26
保证金144404.92133498.234851.43
应收股利NaNNaNNaN
应收利息69216.08309896.04618.78
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款119.55237.75NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值118667065.10121309809.652242393.47
应付基金管理费及业绩报酬112673.92159018.412688.03
应付基金托管费7511.5910601.23179.24
应付交易清算款22279767.94NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金26277.2760032.872116.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额22491541.68478515.2417380.70
基金单位总额72983294.25106559284.782123096.93
未分配收益23192229.1714272009.63101915.84
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值96175523.42120831294.412225012.77
基金单位发行总份额72983294.25106559284.782123096.93
每份基金单位资产净值1.321.131.05
清算备付金90024.0028513.902629.63
买入返售证券23000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计118667065.10121309809.652242393.47
基金持有人权益合计96175523.42120831294.412225012.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债64781.7225003.6412396.69
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款529.24223859.09NaN
股票投资市值64765053.3595279060.15869550.00
债券投资市值2003000.0021157500.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元