会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11570149.75 | 3626530.48 | 8086873.93 |
保证金 | 19966933.02 | 23492002.88 | 61340638.96 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 41404694.71 | 9552552.32 | 36613800.17 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 4209079.63 | 62604.22 |
应收申购款 | 6879448.32 | 150779.48 | 334389.55 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4341018754.20 | 599990508.59 | 2531330699.33 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 704939.96 | 133232.18 | 477559.55 |
应付基金托管费 | 234979.97 | 44410.71 | 159186.53 |
应付交易清算款 | 344333.27 | NaN | 125622.82 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 59470.71 | 26077.89 | 78760.36 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 136738.20 | 30402.05 | 109070.95 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1000148514.12 | 166799381.37 | 701590040.65 |
基金单位总额 | 2980225657.16 | 405355496.96 | 1737689829.64 |
未分配收益 | 360644582.92 | 27835630.26 | 92050829.04 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3340870240.08 | 433191127.22 | 1829740658.68 |
基金单位发行总份额 | 2977986890.05 | 405230939.75 | 1736537360.22 |
每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.07 | 1.05 |
清算备付金 | 19901127.94 | 23351222.76 | 61139639.30 |
买入返售证券 | 110000365.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4341018754.20 | 599990508.59 | 2531330699.33 |
基金持有人权益合计 | 3340870240.08 | 433191127.22 | 1829740658.68 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 199000.00 | 113138.35 | 209000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 356331.22 | 74627.02 | 229102.29 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 4151197163.40 | 558959563.80 | 2424892392.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |