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平安大华鑫荣混合A(004827)

平安大华鑫荣混合A(004827)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3626530.488086873.931079856.14
保证金23492002.8861340638.9673183381.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9552552.3236613800.1770224869.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4209079.6362604.2233036671.03
应收申购款150779.48334389.55710131.90
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值599990508.592531330699.334757166133.52
应付基金管理费及业绩报酬133232.18477559.551005086.78
应付基金托管费44410.71159186.53335028.96
应付交易清算款NaN125622.82382463.60
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金26077.8978760.36105237.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息30402.05109070.95213646.65
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额166799381.37701590040.651273573275.62
基金单位总额405355496.961737689829.643268276826.28
未分配收益27835630.2692050829.04215316031.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值433191127.221829740658.683483592857.90
基金单位发行总份额405230939.751736537360.223267413493.80
每份基金单位资产净值1.071.051.07
清算备付金23351222.7661139639.3072960972.08
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计599990508.592531330699.334757166133.52
基金持有人权益合计433191127.221829740658.683483592857.90
配股权证NaNNaNNaN
其他负债113138.35209000.00113426.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金74627.02229102.29492183.25
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值558959563.802424892392.504554931223.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元