会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4838425.39 | 26041194.62 | 50772811.39 |
| 保证金 | 5018040.37 | 22243117.88 | 13453419.96 |
| 应收股利 | 32118.83 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12496023.41 | 15895323.45 | 16743060.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5101718.61 | 54308551.47 | 8992830.95 |
| 应收申购款 | 68715.28 | 1160299.89 | 7552585.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1429421902.00 | 2308446022.05 | 1937984805.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 775472.12 | 1440150.08 | 1326982.48 |
| 应付基金托管费 | 166172.60 | 450046.90 | 414682.03 |
| 应付交易清算款 | 648851.90 | 58562920.39 | 12204079.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 204166.42 | 379003.04 | 403402.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -6826.53 | 5424.66 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 126155419.68 | 183656907.26 | 18297653.49 |
| 基金单位总额 | 926090923.52 | 1553348041.03 | 1423537117.06 |
| 未分配收益 | 377175558.80 | 571441073.76 | 496150035.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1303266482.32 | 2124789114.79 | 1919687152.28 |
| 基金单位发行总份额 | 926090923.52 | 1553348041.03 | 1423537117.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.36 | 1.34 |
| 清算备付金 | 4893830.64 | 21990090.76 | 13239552.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 277000270.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1429421902.00 | 2308446022.05 | 1937984805.77 |
| 基金持有人权益合计 | 1303266482.32 | 2124789114.79 | 1919687152.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220798.00 | 152606.12 | 198490.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29171.81 | 28702.29 | 12113.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 713109.02 | 18165891.70 | 3316337.42 |
| 股票投资市值 | 368305759.31 | 380869877.94 | 238969360.25 |
| 债券投资市值 | 1033561100.80 | 1807927656.80 | 1324500467.62 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
