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富荣富乾债券A(004792)

富荣富乾债券A(004792)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5616630.5218384455.311322063.75
保证金28104.443725.629070.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3271700.0715711511.0942929971.76
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值187732363.471461123017.701904267622.82
应付基金管理费及业绩报酬59499.02473943.06521652.08
应付基金托管费7437.3759242.8865206.53
应付交易清算款2501171.8516277179.52NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金43565.6741720.7551271.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1275.73NaN22643.82
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12916824.5916763919.80397254536.29
基金单位总额184352272.291492900983.951540220988.50
未分配收益-9536733.41-48541886.05-33207901.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值174815538.881444359097.901507013086.53
基金单位发行总份额184352272.291492900983.951540220988.50
每份基金单位资产净值0.950.970.98
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券8960133.44118044419.0259270928.91
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计187732363.471461123017.701904267622.82
基金持有人权益合计174815538.881444359097.901507013086.53
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210000.00104138.35220000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN-192304.7674528.07
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值29791795.0034635000.26NaN
债券投资市值140064000.001274343906.401800735587.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元