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富荣沪深300指数C(004789)

富荣沪深300指数C(004789)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款36144659.8649758236.0072234304.23
保证金17789412.685427950.8483571.60
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1201695.4324038.716714.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款75311413.1981488458.59743616.40
应收申购款6127890.2113498393.344000603.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1544847047.541674924529.82695560054.39
应付基金管理费及业绩报酬745791.11831869.94295237.53
应付基金托管费124298.53138644.9849206.27
应付交易清算款1460042.27NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1069690.022048184.93162854.85
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额33998351.3434305944.188046601.06
基金单位总额709246217.31797314602.08355512857.06
未分配收益801602478.89843303983.56332000596.27
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1510848696.201640618585.64687513453.33
基金单位发行总份额709246217.31797314602.08355512857.06
每份基金单位资产净值2.132.061.93
清算备付金17376516.565197873.87NaN
买入返售证券NaN98100000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1544847047.541674924529.82695560054.39
基金持有人权益合计1510848696.201640618585.64687513453.33
配股权证NaNNaNNaN
其他负债282953.33173909.65232282.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.95NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款30239122.8531014924.097269090.92
股票投资市值1347231619.471426351352.34618491243.57
债券投资市值61040356.70276100.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元