会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2220410.85 | 2031631.51 | 2316244.43 |
| 保证金 | 130386.32 | 103791.45 | 249744.80 |
| 应收股利 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 556.20 | 502.03 | 579.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 9715.00 | 696.97 | 395.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 36028144.88 | 24471105.28 | 29561842.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 44442.59 | 31951.95 | 38726.60 |
| 应付基金托管费 | 4444.26 | 3195.19 | 3872.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 123743.60 | 84614.84 | 119630.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 338018.04 | 241526.54 | 239216.97 |
| 基金单位总额 | 42184444.50 | 38205130.85 | 40906662.32 |
| 未分配收益 | -6494317.66 | -13975552.11 | -11584037.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35690126.84 | 24229578.74 | 29322625.16 |
| 基金单位发行总份额 | 42184444.50 | 38205130.85 | 40906662.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.00 | 0.72 |
| 清算备付金 | 90986.65 | 84604.40 | 196959.23 |
| 买入返售证券 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 36028144.88 | 24471105.28 | 29561842.13 |
| 基金持有人权益合计 | 35690126.84 | 24229578.74 | 29322625.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 7444.83 | 115008.38 | 57027.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 156655.82 | 6720.19 | 19922.81 |
| 股票投资市值 | 33667076.51 | 22334483.32 | 26994877.88 |
| 债券投资市值 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
