会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 627157.91 | 1159369.72 | 866935.84 |
| 保证金 | 96701.12 | 120479.98 | 54097.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 122.58 | 160.35 | 129.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 115794.04 | 105634.89 | 357563.24 |
| 应收申购款 | 1430.71 | 25018.76 | 2160.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9526619.36 | 9747469.22 | 11534635.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12017.58 | 11522.58 | 15363.85 |
| 应付基金托管费 | 2002.94 | 1920.41 | 2560.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | 39510.30 | 248835.71 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 40835.80 | 48722.91 | 23350.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 225174.51 | 437097.70 | 397253.93 |
| 基金单位总额 | 6032103.04 | 6593336.14 | 7512369.79 |
| 未分配收益 | 3269341.81 | 2717035.38 | 3625011.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9301444.85 | 9310371.52 | 11137381.66 |
| 基金单位发行总份额 | 6032103.04 | 6593336.14 | 7512369.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.38 | 1.45 |
| 清算备付金 | 91302.32 | 113311.13 | 49620.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9526619.36 | 9747469.22 | 11534635.59 |
| 基金持有人权益合计 | 9301444.85 | 9310371.52 | 11137381.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 20000.01 | 9932.33 | 70130.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 150105.38 | 324911.52 | 36724.25 |
| 股票投资市值 | 8685413.00 | 8336805.52 | 10253749.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
