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鹏华金元宝货币(004776)

鹏华金元宝货币(004776)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15004757310.2414436510265.767540692103.16
保证金225788888.89NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息122753306.23116211615.4288291689.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款705027.57NaNNaN
应收申购款359380439.82654770.262263891.09
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值55586588444.7942085224296.7237896913028.50
应付基金管理费及业绩报酬6753029.184904050.494568512.70
应付基金托管费2251009.741634683.491522837.60
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金395140.83198917.94339728.61
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN319765.274328401.06
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13564732.142424788489.124130809517.38
基金单位总额55573023712.6539660435807.6033766103511.12
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值55573023712.6539660435807.6033766103511.12
基金单位发行总份额55573023712.6539660435807.6033766103511.12
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金225788888.89NaNNaN
买入返售证券19177889212.4110080836575.227186198039.28
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计55586588444.7942085224296.7237896913028.50
基金持有人权益合计55573023712.6539660435807.6033766103511.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债114333.68212344.46196000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金18523.6416636.8752248.85
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6989.97NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值20695314259.6317451011070.0622999467305.73
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元