新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
嘉实新添泽定开混合(004775)

嘉实新添泽定开混合(004775)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款856563.026078700.25407801.23
保证金35257.192299.537797.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息330325.09720646.901031655.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值48302859.9768609119.2466966646.98
应付基金管理费及业绩报酬22897.9830911.7931615.03
应付基金托管费5724.487727.967903.77
应付交易清算款501668.556000000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8803.21160.003964.02
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-1251.41NaN4427.50
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3167306.096140385.484264885.16
基金单位总额36730737.7950662062.3650662062.36
未分配收益8404816.0911806671.4012039699.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值45135553.8862468733.7662701761.82
基金单位发行总份额36730737.7950662062.3650662062.36
每份基金单位资产净值1.231.231.24
清算备付金32348.83NaNNaN
买入返售证券NaN6000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计48302859.9768609119.2466966646.98
基金持有人权益合计45135553.8862468733.7662701761.82
配股权证NaNNaNNaN
其他负债105000.0069424.36140000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1565.301249.581565.88
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值10821400.277988172.568764893.15
债券投资市值36259314.4047819300.0056754500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元