会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 856563.02 | 6078700.25 | 407801.23 |
保证金 | 35257.19 | 2299.53 | 7797.14 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 330325.09 | 720646.90 | 1031655.46 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 48302859.97 | 68609119.24 | 66966646.98 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 22897.98 | 30911.79 | 31615.03 |
应付基金托管费 | 5724.48 | 7727.96 | 7903.77 |
应付交易清算款 | 501668.55 | 6000000.00 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8803.21 | 160.00 | 3964.02 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -1251.41 | NaN | 4427.50 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3167306.09 | 6140385.48 | 4264885.16 |
基金单位总额 | 36730737.79 | 50662062.36 | 50662062.36 |
未分配收益 | 8404816.09 | 11806671.40 | 12039699.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 45135553.88 | 62468733.76 | 62701761.82 |
基金单位发行总份额 | 36730737.79 | 50662062.36 | 50662062.36 |
每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.23 | 1.24 |
清算备付金 | 32348.83 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 6000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 48302859.97 | 68609119.24 | 66966646.98 |
基金持有人权益合计 | 45135553.88 | 62468733.76 | 62701761.82 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 105000.00 | 69424.36 | 140000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1565.30 | 1249.58 | 1565.88 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 10821400.27 | 7988172.56 | 8764893.15 |
债券投资市值 | 36259314.40 | 47819300.00 | 56754500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |