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海富通添益货币B(004771)

海富通添益货币B(004771)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款36887486204.3819806593349.8813446118079.24
保证金3888888.8910000000.0024136363.65
应收股利NaNNaNNaN
应收利息240254332.86187447523.32212029964.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN500000900.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值48906666947.1534877464896.1525925939050.23
应付基金管理费及业绩报酬8136972.824681624.684074330.56
应付基金托管费2712324.291560541.551358110.18
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金930831.45481393.77339397.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息482180.7465867.56963708.24
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4192812666.99503794435.091756644875.02
基金单位总额44713854280.1634373670461.0624169294175.21
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值44713854280.1634373670461.0624169294175.21
基金单位发行总份额44713854280.1634373670461.06561270241.16
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金3888888.8910000000.0024136363.65
买入返售证券3215045302.5812624044096.096643399545.10
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计48906666947.1534877464896.1525925939050.23
基金持有人权益合计44713854280.1634373670461.0624169294175.21
配股权证NaNNaNNaN
其他负债268836.62142861.76430820.61
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN2839.11
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2067.72110.029.90
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值8559992218.441749379026.865600255097.82
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元