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国寿安保稳吉混合C(004757)

国寿安保稳吉混合C(004757)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11753021.542695113.354202773.65
保证金529034.51883692.832395195.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11161877.2810978215.779204829.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN247947.39251786.85
应收申购款892950.2561652.10NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值961004371.82901689590.27792882256.58
应付基金管理费及业绩报酬474621.25394695.07444207.73
应付基金托管费79103.5565782.5074034.63
应付交易清算款7012032.88668041.971504159.91
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金14372.6916884.5513548.90
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-4512.3336887.70-33271.24
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额20830194.0498386670.6692220536.16
基金单位总额752062896.26669719485.28609522442.08
未分配收益188111281.52133583434.3391139278.34
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值940174177.78803302919.61700661720.42
基金单位发行总份额752062896.26669719485.28609522442.08
每份基金单位资产净值1.251.201.15
清算备付金495663.57856780.292320079.41
买入返售证券NaN19950149.93NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计961004371.82901689590.27792882256.58
基金持有人权益合计940174177.78803302919.61700661720.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债60004.6189260.15180000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金12145.2729061.2725948.37
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10158788.191074780.00NaN
股票投资市值206309627.44194701449.15201239223.23
债券投资市值730357860.80672171369.75575588448.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元