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富国新优享混合C(004747)

富国新优享混合C(004747)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款51791171.8363480873.8284200266.78
保证金1014837.07808404.361412325.59
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4490507.375040502.684389487.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1073414.98NaN196396193.79
应收申购款14020.3024626.2726365.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值539036790.90434890830.81743171156.15
应付基金管理费及业绩报酬471055.93348213.37601660.36
应付基金托管费94211.1769642.67120332.06
应付交易清算款0.392152766.09NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金375522.50305062.48418615.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1265513.833179817.251270303.20
基金单位总额332209995.83261604851.17466344591.85
未分配收益205561281.24170106162.39275556261.10
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值537771277.07431711013.56741900852.95
基金单位发行总份额332209995.83261604851.17466344591.85
每份基金单位资产净值1.571.611.56
清算备付金871388.59620032.231274233.29
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计539036790.90434890830.81743171156.15
基金持有人权益合计537771277.07431711013.56741900852.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180002.40115021.91100000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金6814.419648.3412022.93
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款131694.75174097.968100.98
股票投资市值160417420.09134348195.76231501116.24
债券投资市值320235419.26231188227.92225245400.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元