会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 70076795.59 | 46355075.20 | 39178988.78 |
| 保证金 | 7401841.27 | 1000433.06 | 2315042.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11153.78 | 4827.30 | 3745.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 14047700.03 | 1232489.22 | 519837.65 |
| 应收申购款 | 2277612.53 | 8959446.28 | 3510215.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1408233558.12 | 748130901.79 | 478543038.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1796754.96 | 824778.16 | 474772.27 |
| 应付基金托管费 | 299459.18 | 137463.01 | 79128.70 |
| 应付交易清算款 | 7917427.79 | NaN | 11938358.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3273234.32 | 492286.55 | 1173954.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18789056.50 | 27278309.42 | 18135588.75 |
| 基金单位总额 | 501840274.14 | 283027826.05 | 233602626.97 |
| 未分配收益 | 887604227.48 | 437824766.32 | 226804822.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1389444501.62 | 720852592.37 | 460407449.36 |
| 基金单位发行总份额 | 501840274.14 | 283027826.05 | 233602626.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.77 | 2.55 | 1.97 |
| 清算备付金 | 6973826.87 | 823264.01 | 2142829.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1408233558.12 | 748130901.79 | 478543038.11 |
| 基金持有人权益合计 | 1389444501.62 | 720852592.37 | 460407449.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195602.03 | 139386.47 | 62327.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8.64 | 1.75 | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5306569.58 | 25684393.48 | 4407047.61 |
| 股票投资市值 | 1314070652.29 | 689969817.78 | 432829329.22 |
| 债券投资市值 | 347802.63 | 608812.95 | 185879.48 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
