会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12291084.05 | 13769794.33 | 11739261.18 |
| 保证金 | 14923.55 | 4525.02 | 8233.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1266.99 | 1055.56 | 1215.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1110929.80 |
| 应收申购款 | 256083.27 | 465880.59 | 239601.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 213484688.51 | 204840787.59 | 210311452.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5134.71 | 4801.76 | 4978.61 |
| 应付基金托管费 | 1026.95 | 960.33 | 995.72 |
| 应付交易清算款 | NaN | 90753.38 | 32279.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2665.57 | 5526.77 | 14114.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 924682.87 | 1795500.47 | 1619404.99 |
| 基金单位总额 | 103988957.41 | 103207477.93 | 111894032.71 |
| 未分配收益 | 108571048.23 | 99837809.19 | 96798014.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 212560005.64 | 203045287.12 | 208692047.50 |
| 基金单位发行总份额 | 103988957.41 | 103207477.93 | 111894032.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.08 | 2.01 | 1.91 |
| 清算备付金 | 7826.86 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 213484688.51 | 204840787.59 | 210311452.49 |
| 基金持有人权益合计 | 212560005.64 | 203045287.12 | 208692047.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 261694.25 | 311259.12 | 261158.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1481.57 | NaN | 2371.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 649929.74 | 1380169.99 | 1301354.90 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 1552943.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
