会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1127858.20 | 31323978.09 | 5288509.42 |
保证金 | 1133209.00 | 1221513.26 | 1807537.27 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6799519.12 | 2753462.17 | 8063094.70 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1487507.83 | NaN | NaN |
应收申购款 | 4708.59 | 545684.54 | 30718.11 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 631821622.74 | 614156419.90 | 719146739.26 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 334800.59 | 289135.46 | 364401.06 |
应付基金托管费 | 55800.10 | 48189.26 | 60733.51 |
应付交易清算款 | NaN | 26192473.79 | 5049327.35 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 230038.68 | 330912.84 | 218614.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 792013.84 | 27101131.19 | 5866716.43 |
基金单位总额 | 443066391.47 | 411475751.70 | 524335314.60 |
未分配收益 | 187963217.43 | 175579537.01 | 188944708.23 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 631029608.90 | 587055288.71 | 713280022.83 |
基金单位发行总份额 | 443066391.47 | 411475751.70 | 524335314.60 |
每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.39 | 1.33 |
清算备付金 | 923706.39 | 1031969.57 | 1682187.78 |
买入返售证券 | 10100000.00 | 64300000.00 | 4300000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 631821622.74 | 614156419.90 | 719146739.26 |
基金持有人权益合计 | 631029608.90 | 587055288.71 | 713280022.83 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 60113.25 | 101661.16 | 85126.91 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 8189.76 | 7264.99 | 11404.77 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 49513.90 | 93609.23 | 58776.50 |
股票投资市值 | 189214392.00 | 159756903.94 | 220145502.96 |
债券投资市值 | 421954428.00 | 354254877.90 | 479511376.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |