会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 136537.29 | 10855287.97 | 5162636.18 |
保证金 | 64.71 | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 798441.03 | 1637190.82 | 128156512.39 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 4301884.93 | NaN | NaN |
应收申购款 | 20103.97 | 192.98 | 5546.86 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 51800331.93 | 103057171.77 | 6905184695.43 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 13138.86 | 116043.39 | 1549298.31 |
应付基金托管费 | 4379.60 | 38681.10 | 516432.75 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1061.00 | 27454.85 | 20017.69 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 3839.41 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 72710.35 | 306557.48 | 70525245.54 |
基金单位总额 | 49026399.79 | 98881950.57 | 6472018041.33 |
未分配收益 | 2701221.79 | 3868663.72 | 362641408.56 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 51727621.58 | 102750614.29 | 6834659449.89 |
基金单位发行总份额 | 49026399.79 | 98881950.57 | 6472018041.33 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 51800331.93 | 103057171.77 | 6905184695.43 |
基金持有人权益合计 | 51727621.58 | 102750614.29 | 6834659449.89 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 50000.00 | 123972.33 | 250000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4080.71 | 319.64 | 20901.29 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 46543300.00 | 90564500.00 | 6771860000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |