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先锋聚优混合A(004726)

先锋聚优混合A(004726)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1629947.15334633.731950465.26
保证金17844.485706.9316090.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息504.6884.76376.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款44827.642662.411796.29
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10874354.453420266.833378747.82
应付基金管理费及业绩报酬5659.102273.363145.04
应付基金托管费707.40284.19262.09
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4093.24770.848985.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额95009.95105136.77107299.12
基金单位总额10984657.254008621.704505848.38
未分配收益-205312.75-693491.64-1234399.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10779344.503315130.063271448.70
基金单位发行总份额10984657.254008621.704505848.38
每份基金单位资产净值0.960.810.71
清算备付金16418.164256.245232.98
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10874354.453420266.833378747.82
基金持有人权益合计10779344.503315130.063271448.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债861.8950034.6074801.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款82750.1451453.3419822.42
股票投资市值9181230.503077179.001410020.00
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元