会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1629947.15 | 334633.73 | 1950465.26 |
| 保证金 | 17844.48 | 5706.93 | 16090.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 504.68 | 84.76 | 376.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 44827.64 | 2662.41 | 1796.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10874354.45 | 3420266.83 | 3378747.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5659.10 | 2273.36 | 3145.04 |
| 应付基金托管费 | 707.40 | 284.19 | 262.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4093.24 | 770.84 | 8985.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 95009.95 | 105136.77 | 107299.12 |
| 基金单位总额 | 10984657.25 | 4008621.70 | 4505848.38 |
| 未分配收益 | -205312.75 | -693491.64 | -1234399.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10779344.50 | 3315130.06 | 3271448.70 |
| 基金单位发行总份额 | 10984657.25 | 4008621.70 | 4505848.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.96 | 0.81 | 0.71 |
| 清算备付金 | 16418.16 | 4256.24 | 5232.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10874354.45 | 3420266.83 | 3378747.82 |
| 基金持有人权益合计 | 10779344.50 | 3315130.06 | 3271448.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 861.89 | 50034.60 | 74801.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 82750.14 | 51453.34 | 19822.42 |
| 股票投资市值 | 9181230.50 | 3077179.00 | 1410020.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
