会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1472571.16 | 259987.72 | 9761989.71 |
| 保证金 | 72977.00 | 130749.91 | 1377938.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 251.07 | 133.11 | 2575.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 101350.50 | NaN |
| 应收申购款 | 1109262.55 | 1469.98 | 13081.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12151471.58 | 3835243.22 | 79194384.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6266.70 | 3865.80 | 84558.66 |
| 应付基金托管费 | 783.33 | 483.19 | 10569.84 |
| 应付交易清算款 | 1374713.68 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17931.73 | 13566.56 | 241500.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1421196.50 | 246620.96 | 572484.15 |
| 基金单位总额 | 8317663.99 | 3275224.40 | 74864061.64 |
| 未分配收益 | 2412611.09 | 313397.86 | 3757838.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10730275.08 | 3588622.26 | 78621899.87 |
| 基金单位发行总份额 | 8317663.99 | 3275224.40 | 74864061.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.11 | 1.06 |
| 清算备付金 | 68309.09 | 54509.14 | 1324109.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12151471.58 | 3835243.22 | 79194384.02 |
| 基金持有人权益合计 | 10730275.08 | 3588622.26 | 78621899.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 821.82 | 161079.65 | 141164.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20069.82 | 67196.59 | 84451.39 |
| 股票投资市值 | 9496409.80 | 3341552.00 | 67882798.52 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 156000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
