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先锋聚元混合A(004724)

先锋聚元混合A(004724)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1472571.16259987.729761989.71
保证金72977.00130749.911377938.72
应收股利NaNNaNNaN
应收利息251.07133.112575.31
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN101350.50NaN
应收申购款1109262.551469.9813081.76
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值12151471.583835243.2279194384.02
应付基金管理费及业绩报酬6266.703865.8084558.66
应付基金托管费783.33483.1910569.84
应付交易清算款1374713.68NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金17931.7313566.56241500.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1421196.50246620.96572484.15
基金单位总额8317663.993275224.4074864061.64
未分配收益2412611.09313397.863757838.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10730275.083588622.2678621899.87
基金单位发行总份额8317663.993275224.4074864061.64
每份基金单位资产净值1.311.111.06
清算备付金68309.0954509.141324109.56
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计12151471.583835243.2279194384.02
基金持有人权益合计10730275.083588622.2678621899.87
配股权证NaNNaNNaN
其他负债821.82161079.65141164.05
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.69
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20069.8267196.5984451.39
股票投资市值9496409.803341552.0067882798.52
债券投资市值NaNNaN156000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元