会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 754684.49 | 702565.53 | 381372.93 |
保证金 | 51618.20 | 52304.09 | 89607.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 62676.00 | 158.53 | 180.66 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 20002.86 | 191847.80 | 309.84 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 11563350.32 | 8853876.62 | 7308309.12 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 11455.42 | 6496.19 | 8770.75 |
应付基金托管费 | 1431.90 | 812.00 | 1096.34 |
应付交易清算款 | NaN | 255199.64 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9883.73 | 7958.78 | 29480.24 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 173380.92 | 380537.83 | 45043.16 |
基金单位总额 | 5383507.20 | 4335772.04 | 4708858.86 |
未分配收益 | 6006462.20 | 4137566.75 | 2554407.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 11389969.40 | 8473338.79 | 7263265.96 |
基金单位发行总份额 | 5383507.20 | 4335772.04 | 4708858.86 |
每份基金单位资产净值 | 2.14 | 1.97 | 1.56 |
清算备付金 | 45523.57 | 46082.62 | 78888.18 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 11563350.32 | 8853876.62 | 7308309.12 |
基金持有人权益合计 | 11389969.40 | 8473338.79 | 7263265.96 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 50884.83 | 25689.33 | 820.91 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 98791.57 | 83910.87 | 4124.21 |
股票投资市值 | 5389507.37 | 7907000.67 | 6836837.92 |
债券投资市值 | 5284861.40 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |