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中银丰和定开债券(004722)

中银丰和定开债券(004722)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款22575317.37228701300.791491610262.99
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息923254004.71760099403.15904635334.30
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值47654042322.0846569256703.9447949525597.29
应付基金管理费及业绩报酬12094643.8911457632.0212118517.12
应付基金托管费4031547.963819210.674039505.71
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6225.004500.005625.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17009150.1716031285.0017058582.76
基金单位总额43550575908.8643550575908.8643550575917.99
未分配收益4086457263.053002649510.084381891096.54
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值47637033171.9146553225418.9447932467014.53
基金单位发行总份额43550575908.8643550575908.8643550575917.99
每份基金单位资产净值1.091.071.10
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计47654042322.0846569256703.9447949525597.29
基金持有人权益合计47637033171.9146553225418.9447932467014.53
配股权证NaNNaNNaN
其他负债229000.00118095.94229000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金647733.32631846.37665934.93
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值46708213000.0045580456000.0045553280000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元