会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 26365124.52 | 8564460.28 | 4309013.70 |
保证金 | 15551892.98 | 15426997.17 | 3925428.86 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 14923212.68 | 10098295.14 | 7566232.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 670298.36 | 10499768.89 |
应收申购款 | 2170732.99 | 282573.42 | 30076.77 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2074579901.52 | 793069182.02 | 741829265.52 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1209174.80 | 508118.86 | 497463.90 |
应付基金托管费 | 302293.67 | 127029.70 | 124365.96 |
应付交易清算款 | 4918869.54 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1068694.25 | 431594.52 | 231030.97 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11698437.21 | 1326922.80 | 1149670.28 |
基金单位总额 | 1595720328.53 | 632312212.03 | 632354005.10 |
未分配收益 | 467161135.78 | 159430047.19 | 108325590.14 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2062881464.31 | 791742259.22 | 740679595.24 |
基金单位发行总份额 | 1595720328.53 | 632312212.03 | 632354005.10 |
每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.24 | 1.16 |
清算备付金 | 15504742.60 | 11835163.06 | 1391068.56 |
买入返售证券 | 220000270.00 | NaN | 5000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2074579901.52 | 793069182.02 | 741829265.52 |
基金持有人权益合计 | 2062881464.31 | 791742259.22 | 740679595.24 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 201488.19 | 149264.50 | 180001.27 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 21200.50 | 19146.18 | 32179.88 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3773654.40 | 43622.31 | 36135.26 |
股票投资市值 | 285101776.86 | 140669520.43 | 136531993.37 |
债券投资市值 | 1510466891.49 | 617357037.22 | 568276251.74 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |