会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14286376.48 | 6631702.27 | 6869864.16 |
| 保证金 | 153290.34 | 198633.48 | 95416.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9840088.44 | 7307890.11 | 9736779.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 96087.05 | 662501.25 | 226511.48 |
| 应收申购款 | 14998.50 | 499.95 | 999.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 965505812.39 | 739010336.18 | 817210184.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 467048.18 | 330743.57 | 373172.00 |
| 应付基金托管费 | 77841.37 | 55123.91 | 62195.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 40494.65 | 25796.65 | 94157.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 899580.59 | 15888202.49 | 766680.73 |
| 基金单位总额 | 650203276.44 | 506033522.56 | 605008131.39 |
| 未分配收益 | 314402955.36 | 217088611.13 | 211435372.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 964606231.80 | 723122133.69 | 816443504.22 |
| 基金单位发行总份额 | 650203276.44 | 506033522.56 | 605008131.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.42 | 1.34 |
| 清算备付金 | 140464.04 | 168577.49 | 74647.61 |
| 买入返售证券 | 30000135.00 | 14996142.49 | 35000172.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 965505812.39 | 739010336.18 | 817210184.95 |
| 基金持有人权益合计 | 964606231.80 | 723122133.69 | 816443504.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 98260.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 40663.34 | 26070.04 | 44851.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 15311939.31 | NaN |
| 股票投资市值 | 168126373.88 | 146225280.08 | 180888540.89 |
| 债券投资市值 | 742988462.70 | 562987686.55 | 584391900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
