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景顺长城睿成混合C(004719)

景顺长城睿成混合C(004719)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6631702.276869864.16131884091.72
保证金198633.4895416.21188542.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7307890.119736779.81228142.86
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款662501.25226511.48NaN
应收申购款499.95999.90NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值739010336.18817210184.95389338730.35
应付基金管理费及业绩报酬330743.57373172.00107536.32
应付基金托管费55123.9162195.3017922.74
应付交易清算款NaNNaN29924789.59
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金25796.6594157.1731150.86
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15888202.49766680.7330160967.21
基金单位总额506033522.56605008131.39306456059.81
未分配收益217088611.13211435372.8352721703.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值723122133.69816443504.22359177763.14
基金单位发行总份额506033522.56605008131.39306456059.81
每份基金单位资产净值1.421.341.16
清算备付金168577.4974647.61151843.34
买入返售证券14996142.4935000172.50130000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计739010336.18817210184.95389338730.35
基金持有人权益合计723122133.69816443504.22359177763.14
配股权证NaNNaNNaN
其他负债98260.15189000.0079563.12
收益分配NaNNaNNaN
未交税金26070.0444851.33NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15311939.31NaNNaN
股票投资市值146225280.08180888540.89107027953.03
债券投资市值562987686.55584391900.0020010000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元