会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1272319.10 | 1250057.57 | 1263339.78 |
| 保证金 | 2252690.45 | 1341077.20 | 563732.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3520004.98 | 2734548.65 | 1647152.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 36320.48 | 1025442.81 | 1244723.42 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 290423676.71 | 421504578.00 | 255197551.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 142575.35 | 146942.05 | 108265.46 |
| 应付基金托管费 | 47525.11 | 48980.69 | 36088.48 |
| 应付交易清算款 | 40.50 | 1074863.35 | 227.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 95639.64 | 36183.55 | 37271.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 371546.82 | 10766.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 391383.84 | 130138127.20 | 31387553.19 |
| 基金单位总额 | 281710121.48 | 281710121.48 | 214429634.02 |
| 未分配收益 | 8322171.39 | 9656329.32 | 9380364.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 290032292.87 | 291366450.80 | 223809998.67 |
| 基金单位发行总份额 | 281710121.48 | 281710121.48 | 214429634.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
| 清算备付金 | 2191883.69 | 1311240.87 | 526738.72 |
| 买入返售证券 | 1100000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 290423676.71 | 421504578.00 | 255197551.86 |
| 基金持有人权益合计 | 290032292.87 | 291366450.80 | 223809998.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 93302.56 | 50000.00 | 84535.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11359.78 | 8639.14 | 9333.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 18974447.00 | 57410690.27 | 41557240.25 |
| 债券投资市值 | 263267894.70 | 357742761.50 | 208921363.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
