会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1428760.94 | 1272319.10 | 1250057.57 |
保证金 | 1761542.55 | 2252690.45 | 1341077.20 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2317950.14 | 3520004.98 | 2734548.65 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 36320.48 | 1025442.81 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 252654220.81 | 290423676.71 | 421504578.00 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 132382.54 | 142575.35 | 146942.05 |
应付基金托管费 | 44127.50 | 47525.11 | 48980.69 |
应付交易清算款 | NaN | 40.50 | 1074863.35 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 78635.23 | 95639.64 | 36183.55 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 371546.82 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 440183.49 | 391383.84 | 130138127.20 |
基金单位总额 | 235215012.62 | 281710121.48 | 281710121.48 |
未分配收益 | 16999024.70 | 8322171.39 | 9656329.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 252214037.32 | 290032292.87 | 291366450.80 |
基金单位发行总份额 | 235215012.62 | 281710121.48 | 281710121.48 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.03 | 1.03 |
清算备付金 | 1721897.99 | 2191883.69 | 1311240.87 |
买入返售证券 | NaN | 1100000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 252654220.81 | 290423676.71 | 421504578.00 |
基金持有人权益合计 | 252214037.32 | 290032292.87 | 291366450.80 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 50000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 5173.03 | 11359.78 | 8639.14 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 43077372.96 | 18974447.00 | 57410690.27 |
债券投资市值 | 204068594.22 | 263267894.70 | 357742761.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |