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南方金融主题混合(004702)

南方金融主题混合(004702)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款51149848.9711586661.107654273.72
保证金5057734.19731462.90353008.11
应收股利NaNNaNNaN
应收利息614847.10491283.49190758.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN176.661026608.35
应收申购款6087547.761939413.65702213.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值601323016.40514369352.35124264076.44
应付基金管理费及业绩报酬405901.50420359.4399930.92
应付基金托管费40590.1242035.939993.09
应付交易清算款36127576.963967902.54674744.49
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金521258.68317853.7932972.38
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额41095505.197174643.701312252.43
基金单位总额376376430.96350000399.22113082282.27
未分配收益183851080.25157194309.439869541.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值560227511.21507194708.65122951824.01
基金单位发行总份额376376430.96350000399.22113082282.27
每份基金单位资产净值1.491.451.09
清算备付金4895620.29599000.71320518.97
买入返售证券30000000.0024000000.006000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计601323016.40514369352.35124264076.44
基金持有人权益合计560227511.21507194708.65122951824.01
配股权证NaNNaNNaN
其他负债87796.68172567.4485020.17
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3.52NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3912377.732253924.57409591.38
股票投资市值475461778.38447852264.55101631364.03
债券投资市值32951260.0027768090.006705850.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元