会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 332058016.97 | 269717.49 | 560946.80 |
| 保证金 | 103515724.03 | 4802.54 | 25534.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3358712.91 | 28.53 | 87.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 89.88 | 9.99 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 996324105.75 | 4629177.74 | 6640757.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 657821.56 | 2708.71 | 4137.17 |
| 应付基金托管费 | 93974.51 | 386.94 | 591.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4.20 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4567.84 | 2341.49 | 5848.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 920405.79 | 16435.09 | 60999.53 |
| 基金单位总额 | 895455635.44 | 3405756.25 | 4868603.23 |
| 未分配收益 | 99948064.52 | 1206986.40 | 1711154.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 995403699.96 | 4612742.65 | 6579757.61 |
| 基金单位发行总份额 | 895455635.44 | 3405756.25 | 4868603.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.35 | 1.35 |
| 清算备付金 | 103514059.76 | 2339.30 | 21979.32 |
| 买入返售证券 | 390000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 996324105.75 | 4629177.74 | 6640757.14 |
| 基金持有人权益合计 | 995403699.96 | 4612742.65 | 6579757.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 38438.36 | 9916.99 | 36830.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 31620.77 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8.24 | 689.82 | 13001.00 |
| 股票投资市值 | 238561.96 | 4354619.19 | 6054188.31 |
| 债券投资市值 | 167153000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
