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万家安弘纯债一年C(004682)

万家安弘纯债一年C(004682)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款739629.7146767.48956165.37
保证金13948788.4514048543.691657683.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17854404.9629225217.7519873084.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1173040.8417963514.00
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1249762293.121873836114.761689031937.19
应付基金管理费及业绩报酬285626.11411053.19413570.32
应付基金托管费71406.53102763.30103392.56
应付交易清算款72245.80554017.0118035999.94
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金31639.9029303.7635418.09
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息102915.56214304.56101863.28
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额411329087.66621346983.12463531017.41
基金单位总额778615375.801137843475.021137843475.02
未分配收益59817829.66114645656.6287657444.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值838433205.461252489131.641225500919.78
基金单位发行总份额778615375.801137843475.021137843475.02
每份基金单位资产净值1.071.101.07
清算备付金13903963.2614014714.741627612.45
买入返售证券NaN10000125.0019950129.98
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1249762293.121873836114.761689031937.19
基金持有人权益合计838433205.461252489131.641225500919.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债165000.00169260.15245000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金101248.49146307.51146418.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1207137470.001799227420.001591614560.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元