会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3612804.00 | 259231.85 | 912056.37 |
| 保证金 | 215177.74 | 129351.67 | 250170.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 713867.75 | 1074081.92 | 793355.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4137657.15 | 400054.58 | 300000.00 |
| 应收申购款 | 1018.47 | 345586.78 | 20733.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 57868822.11 | 59633671.72 | 60509067.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 37917.19 | 36872.20 | 54149.97 |
| 应付基金托管费 | 4739.64 | 4609.03 | 6988.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17149.53 | 15739.09 | 10029.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1887.66 | 583.41 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6709434.43 | 3081553.74 | 1422563.47 |
| 基金单位总额 | 40403595.35 | 44478113.01 | 47430272.11 |
| 未分配收益 | 10755792.33 | 12074004.97 | 11656232.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51159387.68 | 56552117.98 | 59086504.40 |
| 基金单位发行总份额 | 40403595.35 | 44478113.01 | 47430272.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.27 | 1.24 |
| 清算备付金 | 211805.82 | 126230.73 | 246689.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 57868822.11 | 59633671.72 | 60509067.87 |
| 基金持有人权益合计 | 51159387.68 | 56552117.98 | 59086504.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139000.00 | 73466.77 | 80886.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 929.63 | 1637.50 | 619.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 216.78 | 40276.91 | 954136.54 |
| 股票投资市值 | 10099907.00 | 10814525.38 | 11966949.20 |
| 债券投资市值 | 39088390.00 | 46610839.54 | 46265801.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
