会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15475020.31 | 109550446.01 | 145061030.86 |
| 保证金 | 24848102.33 | 58761391.18 | 8924966.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 213826581.35 | 152944310.05 | 45632043.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 16343927.13 | 10724865.66 | 7142342.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17244945787.12 | 7991658777.50 | 3774548003.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4089705.81 | 1461534.24 | 665572.22 |
| 应付基金托管费 | 1363235.28 | 487178.09 | 221857.40 |
| 应付交易清算款 | 5846784.65 | 100055145.83 | 142018833.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 120265.22 | 57639.18 | 30884.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -395808.55 | 457193.94 | 252843.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1657436495.32 | 1251048530.77 | 745473081.62 |
| 基金单位总额 | 15394139167.26 | 6114031242.33 | 2806999498.33 |
| 未分配收益 | 193370124.54 | 626579004.40 | 222075423.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15587509291.80 | 6740610246.73 | 3029074922.10 |
| 基金单位发行总份额 | 15394139167.26 | 6114031242.33 | 2806999498.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | 24747409.30 | 58697456.86 | 8905588.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17244945787.12 | 7991658777.50 | 3774548003.72 |
| 基金持有人权益合计 | 15587509291.80 | 6740610246.73 | 3029074922.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2103260.26 | 759334.55 | 480660.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15981928.07 | 12629494.07 | 3432448.06 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 16974452156.00 | 7659677764.60 | 3567787620.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
