会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12917224.32 | 13277080.04 | 8006085.79 |
| 保证金 | 556165.91 | 518663.78 | 226602.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 234135.87 | 243970.54 | 164219.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 196857.53 | NaN | 127361.19 |
| 应收申购款 | 4732917.68 | 5611714.26 | 3145387.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 530674158.88 | 439457618.14 | 368256269.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5489.12 | 7822.14 | 7631.24 |
| 应付基金托管费 | 1097.82 | 1564.45 | 1526.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3982679.20 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1530.16 | 870.10 | 3403.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -2356.85 | NaN | 1127.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13716495.24 | 8643683.55 | 5825789.16 |
| 基金单位总额 | 627413154.45 | 528414314.37 | 414935663.49 |
| 未分配收益 | -110455490.81 | -97600379.78 | -52505182.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 516957663.64 | 430813934.59 | 362430480.58 |
| 基金单位发行总份额 | 627413154.45 | 528414314.37 | 414935663.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.83 | 0.82 | 0.88 |
| 清算备付金 | 526156.77 | 489990.12 | 194855.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 530674158.88 | 439457618.14 | 368256269.74 |
| 基金持有人权益合计 | 516957663.64 | 430813934.59 | 362430480.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 177206.46 | 92334.48 | 164762.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.60 | 0.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7239548.38 | 4493502.60 | 2586493.18 |
| 股票投资市值 | 1936.00 | 3462.04 | 981060.83 |
| 债券投资市值 | 13436155.50 | 10651867.60 | 12914330.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
