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平安合意定开债券(004632)

平安合意定开债券(004632)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款609851.18360625.677713487.33
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息23120850.816774626.9328154908.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1012105701.99646757252.602012107396.24
应付基金管理费及业绩报酬256711.73128696.82751687.67
应付基金托管费85570.5742898.93250562.58
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金33682.6130602.5651842.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息116.0210371.72NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1629960.41124300526.391243092.35
基金单位总额961170009.02510494177.451957109631.64
未分配收益49305732.5611962548.7653754672.25
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1010475741.58522456726.212010864303.89
基金单位发行总份额961170009.02510494177.451957109631.64
每份基金单位资产净值1.051.021.03
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1012105701.99646757252.602012107396.24
基金持有人权益合计1010475741.58522456726.212010864303.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209000.00113138.35189000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值988375000.00639622000.001976239000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元