会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 609851.18 | 360625.67 | 7713487.33 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 23120850.81 | 6774626.93 | 28154908.91 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1012105701.99 | 646757252.60 | 2012107396.24 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 256711.73 | 128696.82 | 751687.67 |
应付基金托管费 | 85570.57 | 42898.93 | 250562.58 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 33682.61 | 30602.56 | 51842.10 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 116.02 | 10371.72 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1629960.41 | 124300526.39 | 1243092.35 |
基金单位总额 | 961170009.02 | 510494177.45 | 1957109631.64 |
未分配收益 | 49305732.56 | 11962548.76 | 53754672.25 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1010475741.58 | 522456726.21 | 2010864303.89 |
基金单位发行总份额 | 961170009.02 | 510494177.45 | 1957109631.64 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.03 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1012105701.99 | 646757252.60 | 2012107396.24 |
基金持有人权益合计 | 1010475741.58 | 522456726.21 | 2010864303.89 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209000.00 | 113138.35 | 189000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 988375000.00 | 639622000.00 | 1976239000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |