会计年度 |
项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1155969.14 | 477399.77 | 57038.76 |
保证金 | 431666.14 | 1059017.02 | 493707.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1452773.86 | 996584.42 | 487140.23 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 291145.88 | 168848.03 | NaN |
应收申购款 | 148909.35 | 372708.68 | 52102.21 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 84032321.35 | 55238317.08 | 22576939.69 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 34384.05 | 17087.06 | 7456.11 |
应付基金托管费 | 6876.81 | 3417.39 | 1491.21 |
应付交易清算款 | 558716.13 | NaN | 4924.57 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 17743.06 | 18881.79 | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -758.20 | NaN | -984.93 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9878520.72 | 13438676.32 | 5127313.91 |
基金单位总额 | 62610382.53 | 36963987.81 | 16203437.58 |
未分配收益 | 11543418.10 | 4835652.95 | 1246188.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 74153800.63 | 41799640.76 | 17449625.78 |
基金单位发行总份额 | 62610382.53 | 36963987.81 | 16203437.58 |
每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.13 | 1.08 |
清算备付金 | 420671.49 | 1036742.63 | 487018.06 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 84032321.35 | 55238317.08 | 22576939.69 |
基金持有人权益合计 | 74153800.63 | 41799640.76 | 17449625.78 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 110661.02 | 14891.88 | 8006.46 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 5383.64 | 4056.16 | 2298.33 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 330446.45 | 374217.15 | 2639.61 |
股票投资市值 | 11475745.00 | 4781481.60 | NaN |
债券投资市值 | 69076111.98 | 47382277.56 | 21486950.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |