会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 881814.39 | 333121.72 | 2162332.88 |
| 保证金 | 113789.38 | 407488.86 | 1591300.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1957190.07 | 2082321.67 | 1981822.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 243967.71 | 236812.74 | 150725.98 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 176846656.64 | 186583126.07 | 172563178.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 90041.90 | 90319.06 | 87364.66 |
| 应付基金托管费 | 15007.01 | 15053.16 | 14560.78 |
| 应付交易清算款 | 288451.60 | 1.38 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24533.33 | 40405.64 | 188615.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 137.88 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 590709.55 | 737302.89 | 472770.66 |
| 基金单位总额 | 170269487.51 | 170240931.05 | 170271963.28 |
| 未分配收益 | 5986459.58 | 15604892.13 | 1818444.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 176255947.09 | 185845823.18 | 172090407.92 |
| 基金单位发行总份额 | 170269487.51 | 170240931.05 | 170271963.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.08 | 1.00 |
| 清算备付金 | 97057.42 | 360965.91 | 1489653.57 |
| 买入返售证券 | 6600000.00 | 4800000.00 | 14000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 176846656.64 | 186583126.07 | 172563178.58 |
| 基金持有人权益合计 | 176255947.09 | 185845823.18 | 172090407.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159000.00 | 83383.76 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13628.77 | 7953.39 | 13171.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 27018395.09 | 28601209.08 | 29830279.27 |
| 债券投资市值 | 140031500.00 | 150122172.00 | 122846717.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
