会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 552880.71 | 3586674.24 | 2686271.68 |
保证金 | 5686915.48 | 5473368.47 | 4321968.25 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 960571.63 | 5395177.11 | 7531874.77 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 611439.89 | 54905613.58 | 854792.59 |
应收申购款 | 3706.93 | 39464.86 | 10075153.27 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 115170421.92 | 708444112.51 | 824279678.83 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 58241.76 | 367817.06 | 403907.88 |
应付基金托管费 | 10677.66 | 67433.14 | 74049.76 |
应付交易清算款 | 484779.08 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 50774.14 | 251890.38 | 171996.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 833512.71 | 91621708.07 | 1196288.29 |
基金单位总额 | 77663272.46 | 420527500.89 | 567730690.06 |
未分配收益 | 36673636.75 | 196294903.55 | 255352700.48 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 114336909.21 | 616822404.44 | 823083390.54 |
基金单位发行总份额 | 77663272.46 | 420527500.89 | 567730690.06 |
每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.46 | 1.45 |
清算备付金 | 5587228.55 | 5347547.90 | 4203705.53 |
买入返售证券 | 27200000.00 | 15000000.00 | 112000350.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 115170421.92 | 708444112.51 | 824279678.83 |
基金持有人权益合计 | 114336909.21 | 616822404.44 | 823083390.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179000.00 | 93322.02 | 179028.78 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 9290.74 | 5022.70 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 48514.29 | 54760785.50 | 300287.31 |
股票投资市值 | 35140907.28 | 126131261.45 | 214097827.17 |
债券投资市值 | 45014000.00 | 497912552.80 | 472711441.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |