会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 49328856.68 | 33420514.27 | 24390210.36 |
| 保证金 | 1760157.40 | 1539593.21 | 974169.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1294366.14 | 1424985.91 | 1017570.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6216155.84 | 16068941.45 | 16645390.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1916876024.84 | 1360347590.62 | 1342418820.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 70007.42 | 65135.91 | 50225.81 |
| 应付基金托管费 | 14001.49 | 13027.18 | 10045.17 |
| 应付交易清算款 | 22140319.83 | NaN | 12404696.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12831.13 | 32810.49 | 10821.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -27098.62 | 14449.32 | 15079.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 79938908.80 | 66644722.37 | 68954969.46 |
| 基金单位总额 | 1450671670.97 | 948365891.99 | 1013113329.73 |
| 未分配收益 | 386265445.07 | 345336976.26 | 260350521.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1836937116.04 | 1293702868.25 | 1273463851.53 |
| 基金单位发行总份额 | 1450671670.97 | 948365891.99 | 1013113329.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.36 | 1.25 |
| 清算备付金 | 1642108.30 | 1360346.18 | 806112.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1916876024.84 | 1360347590.62 | 1342418820.99 |
| 基金持有人权益合计 | 1836937116.04 | 1293702868.25 | 1273463851.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215427.36 | 115475.52 | 181605.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.28 | 2.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7197469.29 | 11161935.80 | 12159260.22 |
| 股票投资市值 | 125483778.90 | 131005234.59 | 92211018.61 |
| 债券投资市值 | 71318786.70 | 69704354.20 | 55974149.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
