会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 42953.24 | 239444.26 | 115325.16 |
保证金 | 29998.64 | 54112.08 | 53973.28 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 44219.92 | 114474.86 | 36308.64 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 100157.81 | NaN | 123162.15 |
应收申购款 | 499.80 | 29788.08 | 499.80 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4232481.61 | 8157873.18 | 3957093.73 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 741.28 | 1293.40 | 683.71 |
应付基金托管费 | 296.48 | 517.35 | 273.48 |
应付交易清算款 | NaN | 52855.69 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 65987.33 | 86251.84 | 55495.13 |
基金单位总额 | 4114651.55 | 7948284.11 | 3857424.40 |
未分配收益 | 51842.73 | 123337.23 | 44174.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4166494.28 | 8071621.34 | 3901598.60 |
基金单位发行总份额 | 4114651.55 | 7948284.11 | 3857424.40 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | 28461.45 | 51375.00 | 50104.94 |
买入返售证券 | 200000.00 | 500000.00 | 200000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4232481.61 | 8157873.18 | 3957093.73 |
基金持有人权益合计 | 4166494.28 | 8071621.34 | 3901598.60 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 34500.00 | 19376.39 | 44500.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 29915.40 | 11061.70 | 10036.70 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3814652.20 | 7220053.90 | 3427824.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |