会计年度 |
项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 590654.72 | 792862.84 | 600679.64 |
保证金 | 18.83 | 172.87 | 3977.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 154.09 | 141.23 | 125.61 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 21852.18 | NaN | 6408.83 |
应收申购款 | 4634.58 | 239.72 | 24.97 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 10350688.13 | 10318149.82 | 9143971.63 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 389.39 | 333.85 | 267.93 |
应付基金托管费 | 77.87 | 66.76 | 53.60 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 322.42 | 59.32 | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 86750.46 | 49867.74 | 17921.07 |
基金单位总额 | 12949969.95 | 13096039.50 | 13362052.37 |
未分配收益 | -2686032.28 | -2827757.42 | -4236001.81 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 10263937.67 | 10268282.08 | 9126050.56 |
基金单位发行总份额 | 12949969.95 | 13096039.50 | 13362052.37 |
每份基金单位资产净值 | 0.79 | 0.78 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | 3937.15 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 10350688.13 | 10318149.82 | 9143971.63 |
基金持有人权益合计 | 10263937.67 | 10268282.08 | 9126050.56 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 17544.69 | 8775.93 | 17500.25 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 68349.92 | 40575.48 | 67.60 |
股票投资市值 | 213480.00 | 43546.00 | 14580.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |