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广发中证全指联接A(004593)

广发中证全指联接A(004593)资产负债

会计年度

项目 19年年度 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款590654.72792862.84600679.64
保证金18.83172.873977.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息154.09141.23125.61
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款21852.18NaN6408.83
应收申购款4634.58239.7224.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10350688.1310318149.829143971.63
应付基金管理费及业绩报酬389.39333.85267.93
应付基金托管费77.8766.7653.60
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金322.4259.32NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额86750.4649867.7417921.07
基金单位总额12949969.9513096039.5013362052.37
未分配收益-2686032.28-2827757.42-4236001.81
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10263937.6710268282.089126050.56
基金单位发行总份额12949969.9513096039.5013362052.37
每份基金单位资产净值0.790.781.01
清算备付金NaNNaN3937.15
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10350688.1310318149.829143971.63
基金持有人权益合计10263937.6710268282.089126050.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债17544.698775.9317500.25
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款68349.9240575.4867.60
股票投资市值213480.0043546.0014580.00
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元