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万家家瑞债券A(004571)

万家家瑞债券A(004571)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款821368.0612448667.5640716810.85
保证金1633816.7124304735.607461675.73
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3938812.9311680009.639200484.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款12676.182430341.302049771.03
应收申购款NaNNaN99371.27
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值338851905.231068893139.80877855610.43
应付基金管理费及业绩报酬218314.79557837.28411338.52
应付基金托管费62375.66159382.06117525.27
应付交易清算款480532.119013204.5141952730.74
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金180806.13268676.66411323.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息815.175982.09-41622.38
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额30147384.17175318214.18179301094.17
基金单位总额258912696.41727922712.83579139135.18
未分配收益49791824.65165652212.79119415381.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值308704521.06893574925.62698554516.26
基金单位发行总份额258912696.41727922712.83579139135.18
每份基金单位资产净值1.191.231.21
清算备付金1557084.8822409646.487342774.50
买入返售证券14000205.00NaN8000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计338851905.231068893139.80877855610.43
基金持有人权益合计308704521.06893574925.62698554516.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债175000.00211823.34225102.12
收益分配NaNNaNNaN
未交税金23767.5179821.4151991.58
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10402699.913386.44125607.57
股票投资市值56469306.3599768249.18123094741.00
债券投资市值251975720.00888191136.53687232756.36
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元