会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 821368.06 | 12448667.56 | 40716810.85 |
保证金 | 1633816.71 | 24304735.60 | 7461675.73 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3938812.93 | 11680009.63 | 9200484.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 12676.18 | 2430341.30 | 2049771.03 |
应收申购款 | NaN | NaN | 99371.27 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 338851905.23 | 1068893139.80 | 877855610.43 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 218314.79 | 557837.28 | 411338.52 |
应付基金托管费 | 62375.66 | 159382.06 | 117525.27 |
应付交易清算款 | 480532.11 | 9013204.51 | 41952730.74 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 180806.13 | 268676.66 | 411323.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 815.17 | 5982.09 | -41622.38 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 30147384.17 | 175318214.18 | 179301094.17 |
基金单位总额 | 258912696.41 | 727922712.83 | 579139135.18 |
未分配收益 | 49791824.65 | 165652212.79 | 119415381.08 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 308704521.06 | 893574925.62 | 698554516.26 |
基金单位发行总份额 | 258912696.41 | 727922712.83 | 579139135.18 |
每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.23 | 1.21 |
清算备付金 | 1557084.88 | 22409646.48 | 7342774.50 |
买入返售证券 | 14000205.00 | NaN | 8000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 338851905.23 | 1068893139.80 | 877855610.43 |
基金持有人权益合计 | 308704521.06 | 893574925.62 | 698554516.26 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175000.00 | 211823.34 | 225102.12 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 23767.51 | 79821.41 | 51991.58 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10402699.91 | 3386.44 | 125607.57 |
股票投资市值 | 56469306.35 | 99768249.18 | 123094741.00 |
债券投资市值 | 251975720.00 | 888191136.53 | 687232756.36 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |