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北信瑞丰鼎利债券A(004564)

北信瑞丰鼎利债券A(004564)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款944770.351387802.30601216.65
保证金3661541.0611640127.8777967.84
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6095409.346287275.83520109.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款19798579.73NaN299315.19
应收申购款NaNNaN40.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值393492913.82439836317.6344458848.88
应付基金管理费及业绩报酬167544.43168385.9419357.68
应付基金托管费27924.0928064.343226.27
应付交易清算款20355989.31435178.08NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1226.202760.235700.35
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-26383.56NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额53278247.01107416110.255106964.74
基金单位总额311306467.79311874369.4637679019.31
未分配收益28908199.0220545837.921672864.83
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值340214666.81332420207.3839351884.14
基金单位发行总份额311306467.79311874369.4637679019.31
每份基金单位资产净值1.091.071.04
清算备付金3643090.1311599350.4466376.03
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计393492913.82439836317.6344458848.88
基金持有人权益合计340214666.81332420207.3839351884.14
配股权证NaNNaNNaN
其他负债83843.17164500.0024390.78
收益分配NaNNaNNaN
未交税金38534.8541500.282198.48
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3013.701937.9751928.43
股票投资市值3755101.542412701.733780536.00
债券投资市值359237511.80418108409.9039179663.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元