会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 21133249.80 | 9573662.86 | 20200544.75 |
保证金 | 158354.19 | 165634.65 | 69647.40 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2115.45 | 928.37 | 2069.17 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 312690.09 | 1042204.02 |
应收申购款 | 2479.62 | 102093.80 | 12648.20 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 136443142.72 | 130926179.95 | 143734866.51 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 92258.69 | 80109.46 | 95309.52 |
应付基金托管费 | 11532.36 | 10013.68 | 11913.71 |
应付交易清算款 | NaN | 1471179.47 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 71294.02 | 76275.23 | 37108.65 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 13739806.98 | 1724582.02 | 14595567.47 |
基金单位总额 | 95675954.78 | 94210505.21 | 109985186.40 |
未分配收益 | 27027380.96 | 34991092.72 | 19154112.64 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 122703335.74 | 129201597.93 | 129139299.04 |
基金单位发行总份额 | 95675954.78 | 94210505.21 | 109985186.40 |
每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.37 | 1.17 |
清算备付金 | 130677.61 | 129117.92 | 12068.45 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 136443142.72 | 130926179.95 | 143734866.51 |
基金持有人权益合计 | 122703335.74 | 129201597.93 | 129139299.04 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 84302.58 | 260000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.13 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 2598.14 | 556.19 |
股票投资市值 | 114934943.66 | 120771170.18 | 122407752.97 |
债券投资市值 | 212000.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |