会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1205327.60 | 721931.38 | 2044489.23 |
| 保证金 | 181750.34 | 741520.55 | 8111948.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 178287.13 | 11501.72 | 435537.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3596564.08 | 265977.08 | NaN |
| 应收申购款 | 88.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 38548955.76 | 58645178.22 | 70276383.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24845.20 | 30692.62 | 62930.52 |
| 应付基金托管费 | 4140.89 | 5115.44 | 10488.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1345675.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25202.21 | 10223.06 | 72323.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -1405.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4301097.43 | 406397.40 | 6230662.74 |
| 基金单位总额 | 33406265.07 | 63897522.31 | 63897522.31 |
| 未分配收益 | 841593.26 | -5658741.49 | 148198.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 34247858.33 | 58238780.82 | 64045720.90 |
| 基金单位发行总份额 | 33406265.07 | 63897522.31 | 63897522.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 161155.58 | 699672.93 | 8091650.12 |
| 买入返售证券 | NaN | 7000000.00 | 17951124.98 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 38548955.76 | 58645178.22 | 70276383.64 |
| 基金持有人权益合计 | 34247858.33 | 58238780.82 | 64045720.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 151519.28 | 360000.00 | 236851.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 282.38 | 35.10 | 3246.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4094875.93 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 28098078.61 | 49619879.49 | 19848882.55 |
| 债券投资市值 | 5288860.00 | 284368.00 | 21884400.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
