会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1360864.21 | 1067736.52 | 1069181.75 |
保证金 | 2693933.43 | 3226188.77 | 2844297.66 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 204395.72 | 363806.36 | 149272.72 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 346724.63 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 18702498.23 | 41560904.12 | 39496041.56 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 15247.33 | 33281.58 | 32832.10 |
应付基金托管费 | 3049.49 | 6656.33 | 6566.41 |
应付交易清算款 | 500000.00 | NaN | 400900.95 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 80823.96 | 87675.25 | 72056.08 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 706152.19 | 231703.54 | 646855.54 |
基金单位总额 | 11514504.66 | 30143815.99 | 30143815.99 |
未分配收益 | 6481841.38 | 11185384.59 | 8705370.03 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 17996346.04 | 41329200.58 | 38849186.02 |
基金单位发行总份额 | 11514504.66 | 30143815.99 | 30143815.99 |
每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.37 | 1.29 |
清算备付金 | 2477456.23 | 2662141.93 | 2299813.14 |
买入返售证券 | 1900000.00 | 1500000.00 | 10900000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 18702498.23 | 41560904.12 | 39496041.56 |
基金持有人权益合计 | 17996346.04 | 41329200.58 | 38849186.02 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 104500.00 | 104090.38 | 134500.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2531.41 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 5503205.00 | 23358772.63 | 12086964.80 |
债券投资市值 | 7040099.87 | 12044399.84 | 12099600.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |