会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1679972.68 | 250480.84 | 453724.12 |
保证金 | 45621.04 | 30811.26 | 120319.91 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17629.41 | 22091.00 | 33147.52 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 465866.90 | NaN | NaN |
应收申购款 | 7624.96 | 21510.64 | 5055.09 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 22822653.79 | 22194381.47 | 30014580.27 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 27167.85 | 26457.89 | 37875.43 |
应付基金托管费 | 4527.98 | 4409.63 | 6312.56 |
应付交易清算款 | 1068720.28 | NaN | 79137.95 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 41949.80 | 17476.71 | 42654.99 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1253872.29 | 158555.43 | 430906.86 |
基金单位总额 | 13379668.48 | 13906484.09 | 21738582.43 |
未分配收益 | 8189113.02 | 8129341.95 | 7845090.98 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 21568781.50 | 22035826.04 | 29583673.41 |
基金单位发行总份额 | 13379668.48 | 13906484.09 | 21738582.43 |
每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.58 | 1.36 |
清算备付金 | 42429.78 | 26074.33 | 111800.94 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 22822653.79 | 22194381.47 | 30014580.27 |
基金持有人权益合计 | 21568781.50 | 22035826.04 | 29583673.41 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 55058.98 | 69479.52 | 140041.31 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 7202.99 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 56447.40 | 40731.68 | 117681.63 |
股票投资市值 | 19539619.00 | 20799487.73 | 27901487.03 |
债券投资市值 | 1066319.80 | 1070000.00 | 1500846.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |