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安信工业4.0混合A(004521)

安信工业4.0混合A(004521)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1018416.071511605.60544290.60
保证金143626.1152196.16394626.31
应收股利NaN2120.80NaN
应收利息-233.54358.88305.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款453375.67NaN64507.36
应收申购款NaN13143.696810.59
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9851722.619799124.086235611.52
应付基金管理费及业绩报酬12134.9511597.439137.16
应付基金托管费809.01773.18609.14
应付交易清算款609917.6695279.91NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金30993.5719624.9115560.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额666173.54196693.41161255.49
基金单位总额7350029.147716961.774842003.63
未分配收益1835519.931885468.901232352.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值9185549.079602430.676074356.03
基金单位发行总份额7350029.147716961.774842003.63
每份基金单位资产净值1.261.251.26
清算备付金131142.1141431.41386871.56
买入返售证券700000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9851722.619799124.086235611.52
基金持有人权益合计9185549.079602430.676074356.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债10000.004985.5310091.67
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.13NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款221.3162432.98125331.70
股票投资市值7536538.308219698.955225071.45
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元