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博时新兴消费主题混合(004505)

博时新兴消费主题混合(004505)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款70863851.07152006580.84129600452.17
保证金1420257.711162840.541670855.47
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8383.8915587.42513209.10
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1115864.1418112333.39NaN
应收申购款1209739.461065238.877253748.61
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值634967141.40922179334.961556189870.25
应付基金管理费及业绩报酬796140.331150798.691822474.19
应付基金托管费132690.04191799.79303745.72
应付交易清算款3086230.05NaN35708653.28
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金596004.85428837.591760118.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5744691.7611903395.2253082195.77
基金单位总额282315551.47362192847.92601017821.69
未分配收益346906898.17548083091.82902089852.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值629222449.64910275939.741503107674.48
基金单位发行总份额282315551.47362192847.92601017821.69
每份基金单位资产净值2.232.512.50
清算备付金1283031.16643315.931353361.00
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计634967141.40922179334.961556189870.25
基金持有人权益合计629222449.64910275939.741503107674.48
配股权证NaNNaNNaN
其他负债202917.11128215.88211569.51
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN12.16
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款930341.0010003729.5813275622.79
股票投资市值560349045.13749816753.901382919560.40
债券投资市值NaNNaN34232044.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元