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前海开源多元混合A(004496)

前海开源多元混合A(004496)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款28834646.4413552699.0020020471.41
保证金54148.821950226.111020014.19
应收股利NaN533520.00NaN
应收利息6593.282582.504793.15
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN409074.84
应收申购款353468.79454391.76669355.26
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值335579278.21153328730.18235991699.87
应付基金管理费及业绩报酬193952.1588590.16134790.86
应付基金托管费27707.4512655.7319255.84
应付交易清算款31.6915.2743.98
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金36171.6254275.06341620.85
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1350711.571678974.556062640.10
基金单位总额140797092.8381108795.91125479980.42
未分配收益193431473.8170540959.72104449079.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值334228566.64151649755.63229929059.77
基金单位发行总份额140797092.8381108795.91125479980.42
每份基金单位资产净值2.401.891.85
清算备付金NaN1909158.71933803.08
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计335579278.21153328730.18235991699.87
基金持有人权益合计334228566.64151649755.63229929059.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170293.8285263.13172529.24
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款903178.221429619.835380939.43
股票投资市值306330420.88136835310.81213867991.02
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元