会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 84670868.17 | 47705415.48 | 72562601.33 |
| 保证金 | 8460238.08 | 4430117.09 | 24104168.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1903450.65 | 1093805.11 | 2367391.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 195968.08 | 526579.86 | 240779.53 |
| 应收申购款 | 185851.70 | 378888.52 | 2205.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1169170966.52 | 705613637.20 | 808614073.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1479828.17 | 832068.82 | 936683.78 |
| 应付基金托管费 | 246638.03 | 138678.12 | 156114.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 14395886.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2186246.80 | 738652.67 | 900547.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4267712.41 | 1938362.91 | 16759139.97 |
| 基金单位总额 | 747145531.52 | 488529452.09 | 585989618.97 |
| 未分配收益 | 417757722.59 | 215145822.20 | 205865315.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1164903254.11 | 703675274.29 | 791854934.01 |
| 基金单位发行总份额 | 747145531.52 | 488529452.09 | 585989618.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.44 | 1.35 |
| 清算备付金 | 8277369.95 | 4306409.69 | 23750966.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 215000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1169170966.52 | 705613637.20 | 808614073.98 |
| 基金持有人权益合计 | 1164903254.11 | 703675274.29 | 791854934.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179667.29 | 211285.97 | 164781.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7794.47 | 7332.53 | 932.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 167537.65 | 10344.80 | 204194.43 |
| 股票投资市值 | 457159483.75 | 277551964.36 | 242354752.41 |
| 债券投资市值 | 616595106.09 | 373926866.78 | 251982174.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
