会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1327626.09 | 13676842.58 | 1697569.74 |
保证金 | 255963.44 | 1756505.30 | 437826.86 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 265.48 | 2057.97 | 39217.59 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 250244.25 | 60800.33 |
应收申购款 | 31704.31 | 105068.94 | 2510.23 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 13831487.73 | 214651927.59 | 84197902.24 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 36614.05 | 206624.66 | 81626.43 |
应付基金托管费 | 7627.91 | 43046.82 | 17005.52 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 244814.13 | 410797.65 | 155946.83 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 416413.77 | 757589.26 | 418451.82 |
基金单位总额 | 8049994.79 | 129938360.65 | 50930223.25 |
未分配收益 | 5365079.17 | 83955977.68 | 32849227.17 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 13415073.96 | 213894338.33 | 83779450.42 |
基金单位发行总份额 | 8049994.79 | 129938360.65 | 50930223.25 |
每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.62 | 1.62 |
清算备付金 | 234263.66 | 1708594.45 | 399666.03 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 13831487.73 | 214651927.59 | 84197902.24 |
基金持有人权益合计 | 13415073.96 | 213894338.33 | 83779450.42 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 120000.00 | 59507.37 | 160000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4817.24 | 16516.21 | 1687.64 |
股票投资市值 | 12215928.41 | 198861208.55 | 78783832.49 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 3176145.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |