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泰达宏利业绩股票C(004485)

泰达宏利业绩股票C(004485)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1327626.0913676842.581697569.74
保证金255963.441756505.30437826.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息265.482057.9739217.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN250244.2560800.33
应收申购款31704.31105068.942510.23
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值13831487.73214651927.5984197902.24
应付基金管理费及业绩报酬36614.05206624.6681626.43
应付基金托管费7627.9143046.8217005.52
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金244814.13410797.65155946.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额416413.77757589.26418451.82
基金单位总额8049994.79129938360.6550930223.25
未分配收益5365079.1783955977.6832849227.17
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值13415073.96213894338.3383779450.42
基金单位发行总份额8049994.79129938360.6550930223.25
每份基金单位资产净值1.651.621.62
清算备付金234263.661708594.45399666.03
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计13831487.73214651927.5984197902.24
基金持有人权益合计13415073.96213894338.3383779450.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债120000.0059507.37160000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4817.2416516.211687.64
股票投资市值12215928.41198861208.5578783832.49
债券投资市值NaNNaN3176145.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元